Nesse post vamos detalhar como ler e entender os valores exibidos no fechamento de caixa do sistema W-FOOD.

Vamos usar como exemplo a impressão abaixo de um caixa que ainda não foi fechado, todas as seções serão detalhadas separadamente nesse post.

Inicialmente é importante deixar algumas legendas dos termos encontrados no fechamento:

CAIXA INICIAL	Valor do troco informado na abertura do caixa
SUPRIMENTO	Valor adicionado ao caixa durante o turno (sempre em dinheiro)
RETIRADA	Valor retirado do caixa durante o turno (sempre em dinheiro)
OUTROS DÉBITOS	Contas/Despesas pagas usando o “dinheiro” do caixa
OUTROS CRÉDITOS	Crediários (fiados) quer foram recebidos nesse caixa

1. Seção Inicial

Seção inicial são informados detalhes do caixa como data e hora da abertura e fechamento (quando fechado). O ponto mais importante aqui é a linha “CAIXA INICIAL (+)“, exibindo o valor de troco que foi informado pelo operador no momento da abertura do caixa, esse valor é sempre considerado pelo sistema como feito em DINHEIRO.

2. Totalizadores de Venda

Na seção totalizadores de venda são detalhados os valores recebidos individualmente por canal de venda, a linha “TOTAL DE VENDAS (+)” apresenta um somatório desses valores.

Nesses totalizadores já estão inclusos:
– Taxas de Serviço do Garçom
– Taxas de Entrega
– Taxas de Delivery (exemplo IFOOD)
– Couvert
– Demais Acréscimos
– Descontos

* Vendas canceladas não são consideradas nesses totalizadores

3. Valores Extras (apenas exibição)

Na seção valores extras são exibidos valores que já estão inclusos nos totalizadores de venda, porém que precisam ter sua exibição segregada para entendimento e pagamento de serviços extras como: garçons, motoboys, músicos ou freelances.

Esses valores são apenas para exibição, pois já foram computados nos totalizadores das vendas.

4. Formas de Pagamento (apenas exibição)

Na seção formas de pagamento são totalizados os valores recebidos individualmente por forma de pagamento nas vendas de todos os canais. Quando ocorrem pagamentos de crediários, as formas de pagamento utilizadas também aparecem nessa lista.

Se no caixa em questão NÃO houve recebimento de crediário (fiado), a somatória desses valores sempre deve bater com a seção “TOTAL DE VENDAS (+)“

5. Suprimento e Retirada

Na seção suprimento e retirada são exibidos valores de movimentações efetuadas pelo operador de caixa durante o turno, o mais importante aqui é reforçar que todas essas movimentações são consideradas como realizadas em “DINHEIRO“.

Esse valores serão contabilizados na seção “TOTAL NO SISTEMA (=)“.

Dicas:

SUPRIMENTO: usado para adicionar dinheiro ao caixa na falta de cédulas ou moedas, em casos quando não foi informado o troco durante abertura do caixa, a rotina de suprimento pode suprir essa necessidade de informar o troco.

RETIRADA: usado quando a gaveta do caixa tem um valor alto em cédulas, esse valor pode ser retirado. Alguns casos o operador também usa para retirar valores para pagamento de despesas, por exemplo: freelances e motoboys.

Dica de Gestão:
Para pagamento de contas/despesas (garçons, couvert, freelances ou motoboys) uma sugestão é não usar a “RETIRADA” e sim usar o módulo financeiro “CONTAS À PAGAR“, sempre informando o plano de contas relacionado com o tipo de despesa, essa prática ajuda na geração do DRE.

6. Outros Débitos e Créditos

Não seção outros débitos e créditos são exibidos outros tipos de movimentações que tem influência no totalizador do caixa.

OUTROS DÉBITOS: aqui são somados os valores de despesas pagas usando opção “Caixa” no módulo “CONTAS Á PAGAR“, sempre considerado como movimentação em “DINHEIRO“.

OUTROS CRÉDITOS: aqui são somados os valores recebidos de crediários (fiado), esses valores também aparecem na seção “FORMAS DE PAGAMENTO“. Nesse exemplo o valor de R$ 20,00 foi um pagamento feito em PIX, essa informação é importante para que não totalize no final em DINHEIRO.

ESTORNO DE VENDAS: é uma linha “apenas exibição“, que exibe totalizadores de todas as vendas que foram canceladas “após” já terem sido finalizadas com pagamento.

7. Totalizadores do Sistema

Na seção totalizadores do sistema temos o resultado do processamento de todas as informações demonstradas acima.

Legenda:
(+) : Soma valores
(-) : Subtrai valores
(=) : Resultado

Total no Sistema

Total em Dinheiro

CAIXA INICIAL (+)	50,00
VENDAS EM DINHEIRO (+)	81,30
SUPRIMENTOS (+)	15,00
OUTROS CRÉDITOS (somente pago em dinheiro) (+)	0,00
RETIRADA (-)	20,00
OUTROS DÉBITOS (despesas pagas) (-)	10,00
TOTAL EM DINHEIRO (=)	116,30

Obs.: na linha “OUTROS CRÉDITOS” está com valor “0,00” pois o pagamento foi feito do crediário foi em PIX nesse exemplo e não entra na contabilização em DINHEIRO.

Saldo Informado

Nesse exemplo ainda NÃO fechamos o caixa, ou seja, não foram contabilizados os valores da gaveta e nem os relatórios das máquinas de cartão, por isso o valor está como “R$ 0,00“.

Diferença (informado – sistema)

Essa linha é uma operação matemática onde o sistema subtrai o “saldo informado” – “total no sistema” = “diferença”:

(saldo informado - total no sistema) = diferença

(0,00 - 181,60) = -181,60

Nesse exemplo o valor é negativo (-181,60) pois ainda não foi fechado o caixa pelo operador, sendo assim ainda não temos o valor do “saldo informado”.

8. Qtde por Canal

Na seção qtde por canal, são exibidos totalizadores separados por canal, informando a quantidade de vendas finalizadas pelo caixa em questão.

Vendas que foram canceladas não são consideradas nesses totalizadores.

9. Detalhes do Caixa

Na seção detalhes do caixa são exibidos:

USUÁRIO: responsável pela abertura e fechamento do caixa, sempre será o mesmo usuário, pois o sistema não permite usuário diferente da abertura no fechamento.

TERMINAL: identificação do equipamento que foi aberto o caixa, podendo ser um computador, totem ou máquina SmartPOS.

ID CAIXA: código identificador desse caixa dentro do sistema W-FOOD, sempre será gerado um identificador único para cada caixa aberto.

Existe a possibiliade de no momento do fechamento adicionar um texto de observação, que será exibido abaixo da linha ID CAIXA.

Pontos de Atenção:
1 – Ao contar o dinheiro da gaveta no fechamento, sempre incluir o troco incial na contagem
2 – Pagamento de freelances com dinheiro do caixa, documente na retirada ou contas à pagar
3 – No fechamento das vendas sempre informe corretamente as formas de pagamento
4 – Nunca deixe de documentar entradas de valores extras no caixa via suprimento